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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 435.00 | 66 309.00 | 17 126.00 | 83 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 404 039.00 | 66 309.00 | 97 337 730.00 | 97 404 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 10 517 257.00 | | 10 517 257.00 | 10 517 257.00 |
CF Disponibilités | 1 081 961.00 | | 1 081 961.00 | 1 081 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 841 609.00 | | 11 841 609.00 | 11 841 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 245 649.00 | 66 309.00 | 109 179 339.00 | 109 245 649.00 |
CU Autres participations | 97 320 604.00 | | 97 320 604.00 | 97 320 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 481 300.00 | 76 481 300.00 | | 76 481 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048 277.00 | 1 746 752.00 | | 2 048 277.00 |
DG Autres réserves | 19 849 025.00 | 20 085 584.00 | | 19 849 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598 307.00 | 6 030 508.00 | | 9 598 307.00 |
DL TOTAL (I) | 107 976 910.00 | 104 344 145.00 | | 107 976 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 355.00 | 968 611.00 | | 454 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 897.00 | 12 320.00 | | 324 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 864.00 | 479 057.00 | | 411 864.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 276 205.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 428.00 | 1 736 194.00 | | 1 202 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 179 339.00 | 106 080 339.00 | | 109 179 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 428.00 | 1 736 194.00 | | 1 202 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 598 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 12.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 12.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 1.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 916.00 | 6 957 031.00 | | 10 958 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 609.00 | 926 523.00 | | 1 360 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598 307.00 | 6 030 508.00 | | 9 598 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 404 040.00 | | 1 000 000.00 | 96 404 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 320 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 404 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 320 604.00 | | 1 000 000.00 | 96 320 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 203.00 | 13 106.00 | | 53 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | 13 106.00 | | 53 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 898.00 | 324 898.00 | | 324 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VI Groupe et associés | 454 355.00 | 454 355.00 | | 454 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 522.00 | 452 522.00 | | 452 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005 186.00 | 10 005 186.00 | | 10 005 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 647.00 | 10 759 647.00 | | 10 759 647.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 429.00 | 1 202 429.00 | | 1 202 429.00 |