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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 690.00 | | 714 690.00 | 714 690.00 |
CU Autres participations | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 935.00 | 233 303.00 | | 268 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | 35 632.00 | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 306 468.00 | 270 035.00 | | 306 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 578.00 | 225 089.00 | | 175 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 222.00 | 458 633.00 | | 408 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 690.00 | 728 667.00 | | 714 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 416.00 | 283 210.00 | | 53 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446.00 | 5 248.00 | | 4 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 434.00 | 35 632.00 | | 36 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 422.00 | 50 417.00 | 125 006.00 | 175 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 222.00 | 53 416.00 | 354 806.00 | 408 222.00 |