| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 837.00 | 63 832.00 | 6 005.00 | 69 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 794.00 | 161 757.00 | 94 038.00 | 255 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 834.00 | 225 589.00 | 187 245.00 | 412 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 576.00 | | 213 576.00 | 213 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 152.00 | | 337 152.00 | 337 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 985.00 | 225 589.00 | 524 397.00 | 749 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 552.00 | 89 824.00 | | 88 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 581.00 | 48 728.00 | | 38 581.00 |
DL TOTAL (I) | 171 133.00 | 182 552.00 | | 171 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 024.00 | 150 756.00 | | 128 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 266.00 | 153 676.00 | | 163 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 54 612.00 | | 59 755.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 57 277.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 263.00 | 416 321.00 | | 353 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 397.00 | 598 874.00 | | 524 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 448.00 | 352 612.00 | | 327 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 105.00 | | 1 837 105.00 | 1 837 105.00 |
FG Production vendue services | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 458.00 | | 1 904 458.00 | 1 904 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 037.00 | 18 824.00 | | 17 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | 1 684.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | -7 249.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 606.00 | 1 754 432.00 | | 1 921 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 026.00 | 1 705 704.00 | | 1 883 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 581.00 | 48 728.00 | | 38 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 800.00 | | 17 534.00 | 397 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 412 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 438.00 | | 17 194.00 | 308 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | 340.00 | 9 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 698.00 | 42 391.00 | 2 500.00 | 185 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 198.00 | 42 391.00 | | 183 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 710.00 | 37 894.00 | 25 815.00 | 63 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 263.00 | 327 448.00 | 25 815.00 | 353 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 8 812.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 813.00 | 288 069.00 | | 298 813.00 |
ST Autres comptes | 134 537.00 | 119 549.00 | | 134 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 382.00 | 28 400.00 | | 52 382.00 |
YT Sous‐traitance | 18 365.00 | 37 228.00 | | 18 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831.00 | | | 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | 1 826.00 | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | 10 638.00 | | 6 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 250.00 | 232 025.00 | | 251 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 672.00 | 132 219.00 | | 177 672.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 149.00 | 473 246.00 | | 527 149.00 |