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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
BZ Autres créances | 2 677 935.00 | | 2 677 935.00 | 2 677 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CF Disponibilités | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 486.00 | | 3 681 486.00 | 3 681 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 736.00 | | 3 882 736.00 | 3 882 736.00 |
CU Autres participations | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 697.00 | 80 000.00 | | 170 697.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 301.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 234.00 | 324 680.00 | | 1 150 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 912.00 | 624 981.00 | | 1 541 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 129.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 817.00 | 1 669 929.00 | | 1 830 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 74 609.00 | | 93 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 807.00 | 868 634.00 | | 416 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 824.00 | 2 613 301.00 | | 2 340 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 736.00 | 3 238 282.00 | | 3 882 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 824.00 | 2 613 301.00 | | 2 340 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
UX Autres créances clients | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 893.00 | 2 674 893.00 | | 2 674 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 120.00 | 1 864 120.00 | | 1 864 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 935.00 | 3 515 935.00 | | 3 515 935.00 |
VW T.V.A. | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 824.00 | 2 340 824.00 | | 2 340 824.00 |