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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 231.00 | 22 250.00 | 29 981.00 | 52 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 22 999.00 | 43 432.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 154.00 | 45 249.00 | 252 905.00 | 298 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 184.00 | 45 249.00 | 275 934.00 | 321 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 628.00 | 93.00 | | 20 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 20 534.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 41 126.00 | 29 428.00 | | 41 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 613.00 | 133 960.00 | | 123 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 37 290.00 | | 24 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 49 577.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 809.00 | 292 827.00 | | 234 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 934.00 | 322 254.00 | | 275 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 576.00 | 158 866.00 | | 81 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 830.00 | | 457 830.00 | 457 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 830.00 | | 457 830.00 | 457 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 38 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 034.00 | 50 820.00 | | 26 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 1 222.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 2 135.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 093.00 | 526 077.00 | | 473 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 395.00 | 505 542.00 | | 461 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 698.00 | 20 534.00 | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 154.00 | | 14 000.00 | 284 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 738.00 | | 13 925.00 | 104 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 75.00 | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 853.00 | 33 051.00 | 16 655.00 | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 33 051.00 | 16 655.00 | 28 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983.00 | 10 492.00 | 11 491.00 | 21 983.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 809.00 | 162 809.00 | | 234 809.00 |