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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 034.00 | 112 986.00 | 69 048.00 | 182 034.00 |
AP Constructions | 1 723 928.00 | 1 357 430.00 | 366 498.00 | 1 723 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 791 960.00 | 17 662 699.00 | 11 129 261.00 | 28 791 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 801 952.00 | 19 207 456.00 | 11 594 496.00 | 30 801 952.00 |
BZ Autres créances | 5 242 886.00 | | 5 242 886.00 | 5 242 886.00 |
CF Disponibilités | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873 430.00 | | 1 873 430.00 | 1 873 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 291.00 | | 7 216 291.00 | 7 216 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 018 243.00 | 19 207 456.00 | 18 810 787.00 | 38 018 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 235 427.00 | 3 305 106.00 | | 3 235 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355.00 | -69 679.00 | | 45 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 782.00 | 3 400 427.00 | | 3 445 782.00 |
DP Provisions pour risques | 320 045.00 | 256 177.00 | | 320 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 045.00 | 256 177.00 | | 320 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089 065.00 | 17 512 202.00 | | 11 089 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 031.00 | 362 253.00 | | 1 547 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 939.00 | 1 572 218.00 | | 2 202 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 960.00 | 19 446 673.00 | | 15 044 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 787.00 | 23 103 277.00 | | 18 810 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 167 980.00 | | 29 167 980.00 | 29 167 980.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167 980.00 | | 29 167 980.00 | 29 167 980.00 |
FQ Autres produits | | | 94 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 030 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 091.00 | | | -28 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 136.00 | 625 978.00 | | 139 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 266 954.00 | 25 949 001.00 | | 29 266 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 221 599.00 | 26 018 680.00 | | 29 221 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 355.00 | -69 679.00 | | 45 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 086 984.00 | | 5 066 756.00 | 26 086 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 788.00 | 30 801 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 788.00 | 30 619 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 034.00 | | | 182 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 904 950.00 | | 5 066 756.00 | 25 904 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 087 935.00 | 3 451 578.00 | 332 057.00 | 16 087 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 315.00 | | -49 671.00 | 63 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 024 620.00 | 3 451 578.00 | 381 728.00 | 16 024 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 177.00 | 63 868.00 | | 256 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 177.00 | 63 868.00 | | 256 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 089 065.00 | 11 089 065.00 | | 11 089 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 031.00 | 1 547 031.00 | | 1 547 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 445.00 | 1 115 445.00 | | 1 115 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 230.00 | 804 230.00 | | 804 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 925.00 | 205 925.00 | | 205 925.00 |
VC Groupe et associés | 5 210 772.00 | 5 210 772.00 | | 5 210 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873 430.00 | 1 873 430.00 | | 1 873 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 316.00 | 7 116 316.00 | | 7 116 316.00 |
VW T.V.A. | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 960.00 | 15 044 960.00 | | 15 044 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |