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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
AP Constructions | 150 279.00 | 48 031.00 | 102 247.00 | 150 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 536.00 | 19 487.00 | 9 049.00 | 28 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 845.00 | 73 795.00 | 221 050.00 | 294 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 178.00 | | 210 178.00 | 210 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 024.00 | 73 795.00 | 431 228.00 | 505 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 567.00 | 86 497.00 | | 96 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 335.00 | 10 070.00 | | 101 335.00 |
DL TOTAL (I) | 259 502.00 | 158 167.00 | | 259 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 138.00 | 82 321.00 | | 51 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | 84 361.00 | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 48 855.00 | | 16 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | 64 444.00 | | 61 428.00 |
EA Autres dettes | | 2 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 725.00 | 282 349.00 | | 171 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 228.00 | 440 517.00 | | 431 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 768.00 | | 6 077.00 | 288 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | | 6 077.00 | 172 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 589.00 | 15 206.00 | | 58 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 313.00 | 15 206.00 | | 52 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |