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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 168.00 | | 995 168.00 | 995 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 939 413.00 | | 939 413.00 | 939 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
DK Provisions réglementées | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 473 743.00 | | | 473 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 478.00 | | | 326 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 834.00 | | | 171 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 425.00 | | | 521 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 168.00 | | | 995 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 310.00 | | | 295 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 144.00 | | | 1 090 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 481.00 | 990 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 481.00 | 990 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 144.00 | | | 1 090 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 051.00 | 3 072.00 | | 20 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 051.00 | 3 072.00 | | 20 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 478.00 | 100 362.00 | 224 322.00 | 326 478.00 |
VI Groupe et associés | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 425.00 | 295 310.00 | 224 322.00 | 521 425.00 |