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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 9 587.00 | 5 595.00 | 15 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 072.00 | 9 587.00 | 4 988 485.00 | 4 998 072.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 8 409 913.00 | | 8 409 913.00 | 8 409 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 093.00 | | 8 411 093.00 | 8 411 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 166.00 | 9 587.00 | 13 399 579.00 | 13 409 166.00 |
CU Autres participations | 3 982 891.00 | | 3 982 891.00 | 3 982 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006 541.00 | 7 006 541.00 | | 7 006 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 654.00 | 264 122.00 | | 700 654.00 |
DG Autres réserves | 426 527.00 | 426 527.00 | | 426 527.00 |
DH Report à nouveau | 5 046 915.00 | -5 847 446.00 | | 5 046 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 978.00 | 11 330 893.00 | | 192 978.00 |
DL TOTAL (I) | 13 373 615.00 | 13 180 637.00 | | 13 373 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 289.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 295 432.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 964.00 | 302 721.00 | | 25 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 579.00 | 13 483 358.00 | | 13 399 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 836 513.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 877 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 996 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 497 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 379 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 497.00 | 379 940.00 | | 62 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 22 325 755.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 023.00 | 10 994 862.00 | | 137 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 978.00 | 11 330 893.00 | | 192 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 893.00 | | 1 055 179.00 | 3 942 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | | 1 679.00 | 13 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929 391.00 | | 1 053 500.00 | 3 929 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 2 985.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 2 985.00 | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |