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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 123 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 122.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 418.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 41 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 071 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 279.00 | |
CF Disponibilités | | | 289 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 482 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 644 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 740.00 | 182 605.00 | | 183 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | 1 135.00 | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 250 986.00 | 227 740.00 | | 250 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 677.00 | 119 907.00 | | 92 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 791.00 | 470 796.00 | | 1 088 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 284.00 | 101 600.00 | | 116 284.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 798.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 073.00 | 41 991.00 | | 92 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 129.00 | 736 092.00 | | 1 393 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 115.00 | 963 832.00 | | 1 644 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 303.00 | 645 402.00 | | 1 338 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 128 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 185 927.00 | |
FM Production stockée | | | 41 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 207.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 513.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 086.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 086.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 679.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 627.00 | 2 789 126.00 | | 4 239 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 381.00 | 2 787 991.00 | | 4 216 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 247.00 | 1 135.00 | | 23 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 957.00 | 122 711.00 | | 125 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 292.00 | | | 240 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | 699.00 | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 480.00 | 121 812.00 | | 118 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | 200.00 | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 291.00 | 39 255.00 | 87 547.00 | 48 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 307.00 | 464.00 | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 38 948.00 | 87 082.00 | 48 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 790.00 | 1 088 790.00 | | 1 088 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 317.00 | 1 034 317.00 | | 1 034 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
VB T. V. A. | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 676.00 | 41 150.00 | 51 526.00 | 92 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 018.00 | 1 098 372.00 | 97 646.00 | 1 196 018.00 |
VW T.V.A. | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 828.00 | 1 338 302.00 | 51 526.00 | 1 389 828.00 |