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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 398.00 | 480.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 689.00 | 33 763.00 | 9 926.00 | 43 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 567.00 | 35 161.00 | 10 406.00 | 45 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
110 Total général Actif | 97 624.00 | 35 161.00 | 62 463.00 | 97 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 651.00 | 9 108.00 | | 43 651.00 |
224 Production immobilisée | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 722.00 | 13 391.00 | | 4 722.00 |
230 Autres produits | 25 182.00 | 23.00 | | 25 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 538.00 | 22 523.00 | | 102 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 984.00 | -4 349.00 | | 28 984.00 |
242 Autres charges externes. | 10 977.00 | 8 111.00 | | 10 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 171.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | 31.00 | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 289.00 | 867.00 | | 30 289.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 539.00 | | |
262 Autres charges | 6 200.00 | 2 800.00 | | 6 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 413.00 | 16 170.00 | | 84 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 126.00 | 6 353.00 | | 18 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 415.00 | 6 353.00 | | 17 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 180.00 | | | 25 180.00 |