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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 222.00 | 12 648.00 | 7 574.00 | 20 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 222.00 | 12 648.00 | 22 574.00 | 35 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
060 Stock marchandises | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
072 Créances – Autres | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
110 Total général Actif | 107 041.00 | 12 648.00 | 94 393.00 | 107 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 617.00 | | | 384 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 853.00 | | | 386 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
252 Charges sociales | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 545.00 | | | 378 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 691.00 | | | 22 691.00 |