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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 563.00 | 45 217.00 | 82 346.00 | 127 563.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 713.00 | 45 217.00 | 82 496.00 | 127 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
110 Total général Actif | 170 791.00 | 45 217.00 | 125 574.00 | 170 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 695.00 | | | 7 695.00 |