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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 133 219.00 | 34 344.00 | 98 876.00 | 133 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 294.00 | 81 456.00 | 6 838.00 | 88 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 377.00 | 51 884.00 | 6 492.00 | 58 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 092.00 | 167 685.00 | 117 407.00 | 285 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 316.00 | 22 344.00 | 105 973.00 | 128 316.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 266.00 | 22 344.00 | 251 923.00 | 274 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 358.00 | 190 028.00 | 369 329.00 | 559 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 940.00 | -419 082.00 | | -350 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 374.00 | 68 141.00 | | -24 374.00 |
DL TOTAL (I) | -365 314.00 | -340 940.00 | | -365 314.00 |
DP Provisions pour risques | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 460.00 | 58 705.00 | | 62 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 052.00 | 58 705.00 | | 67 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 645.00 | 356 882.00 | | 371 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 423.00 | 179 177.00 | | 166 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 522.00 | 108 036.00 | | 129 522.00 |
EA Autres dettes | | 5 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 591.00 | 649 385.00 | | 667 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 329.00 | 367 150.00 | | 369 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 717.00 | | 11 374.00 | 273 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 516.00 | | 11 374.00 | 273 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 576.00 | 14 109.00 | | 153 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 576.00 | 14 109.00 | | 153 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 705.00 | 8 347.00 | | 58 705.00 |
6T Sur comptes clients | 16 376.00 | 19 386.00 | 13 419.00 | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 376.00 | 19 386.00 | 13 419.00 | 16 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 081.00 | 27 734.00 | 13 419.00 | 75 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 316.00 | 116 606.00 | 11 710.00 | 128 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 299 891.00 | 299 891.00 | | 299 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 654.00 | 152 744.00 | 11 910.00 | 164 654.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 591.00 | 667 591.00 | | 667 591.00 |