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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 10 516.00 | 6 551.00 | 17 067.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 001.00 | 10 890.00 | 7 111.00 | 18 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
110 Total général Actif | 36 190.00 | 10 890.00 | 25 300.00 | 36 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
242 Autres charges externes. | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
252 Charges sociales | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 359.00 | | | -5 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |