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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 138 933.00 | 61 639.00 | 77 294.00 | 138 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 983.00 | 56 755.00 | 21 227.00 | 77 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 46 952.00 | 13 210.00 | 60 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 078.00 | 165 346.00 | 112 732.00 | 278 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 627.00 | 17 527.00 | 58 100.00 | 75 627.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 453.00 | 17 527.00 | 147 926.00 | 165 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 531.00 | 182 873.00 | 260 659.00 | 443 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 220.00 | -917 496.00 | | -854 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 478.00 | 63 276.00 | | 97 478.00 |
DL TOTAL (I) | -746 742.00 | -844 220.00 | | -746 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 171.00 | 849 260.00 | | 642 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 242.00 | 204 938.00 | | 210 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 282.00 | 122 934.00 | | 119 282.00 |
EA Autres dettes | 16 207.00 | 3 253.00 | | 16 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 901.00 | 1 180 385.00 | | 987 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 659.00 | 336 165.00 | | 260 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 171.00 | | | 642 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 566.00 | | 19 512.00 | 258 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 565.00 | | 19 512.00 | 257 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 172.00 | 17 174.00 | | 148 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 172.00 | 17 174.00 | | 148 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 339.00 | 19 593.00 | 16 405.00 | 14 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 339.00 | 19 593.00 | 16 405.00 | 14 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 339.00 | 39 093.00 | 16 405.00 | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 242.00 | 210 242.00 | | 210 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 627.00 | 53 578.00 | 22 050.00 | 75 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 571 235.00 | 571 235.00 | | 571 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 299.00 | 86 250.00 | 23 050.00 | 109 299.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 901.00 | 987 901.00 | | 987 901.00 |