| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 787.00 | 32 329.00 | 6 458.00 | 38 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 373.00 | | 1 286 373.00 | 1 286 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 542.00 | 32 329.00 | 1 617 212.00 | 1 649 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 225 222.00 | | 225 222.00 | 225 222.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 606.00 | 32 329.00 | 1 862 277.00 | 1 894 606.00 |
CU Autres participations | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 376.00 | 1 141 376.00 | | 1 141 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 584.00 | 8 374.00 | | 16 584.00 |
DG Autres réserves | 312 020.00 | 156 037.00 | | 312 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 363.00 | 164 192.00 | | 73 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 727.00 | 1 740 364.00 | | 1 813 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 923.00 | 43 588.00 | | 43 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 3 000.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 1 274.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 549.00 | 48 502.00 | | 48 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 277.00 | 1 788 867.00 | | 1 862 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 918.00 | 302 327.00 | | 113 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 555.00 | 138 135.00 | | 40 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 363.00 | 164 192.00 | | 73 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 388.00 | | 5 010.00 | 428 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 216 143.00 | | 1 610 754.00 | -1 216 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 216 143.00 | | 1 649 542.00 | -1 216 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | | 5 010.00 | 33 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 611.00 | | | 394 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 329.00 | 3 000.00 | | 29 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 3 000.00 | | 29 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 286 373.00 | | 1 286 373.00 | 1 286 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 340.00 | 300.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 986.00 | 4 399.00 | 220 586.00 | 224 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 236.00 | 6 975.00 | 1 507 260.00 | 1 514 236.00 |