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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 551.00 | 47 651.00 | 37 899.00 | 85 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 449.00 | 40 576.00 | 1 873.00 | 42 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 241.00 | 113 153.00 | 596 088.00 | 709 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BT Marchandises | 77 900.00 | 5 453.00 | 72 447.00 | 77 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | 683.00 | 58.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 989.00 | 6 136.00 | 144 852.00 | 150 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 231.00 | 119 290.00 | 740 941.00 | 860 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 489 453.00 | 399 926.00 | | 489 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | 89 527.00 | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 503 367.00 | 491 103.00 | | 503 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 302.00 | 136 282.00 | | 90 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 7 501.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 143 060.00 | | 122 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 21 615.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 573.00 | 308 594.00 | | 237 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 941.00 | 799 698.00 | | 740 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 622.00 | 263 062.00 | | 220 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 689.00 | | 938 689.00 | 938 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 689.00 | | 938 689.00 | 938 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 27 933.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 099.00 | 1 285 027.00 | | 939 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 835.00 | 1 195 500.00 | | 926 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 263.00 | 89 527.00 | | 12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 242.00 | | | 709 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 001.00 | | | 128 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 601.00 | 11 552.00 | | 101 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | 11 552.00 | | 76 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 323.00 | 130.00 | | 5 323.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 182.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 311.00 | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 311.00 | | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 263.00 | 73 312.00 | 16 951.00 | 90 263.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
VP Divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 483.00 | 21 168.00 | 36 315.00 | 57 483.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 573.00 | 220 622.00 | 16 951.00 | 237 573.00 |