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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 976.00 | 24.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 657.00 | 7 343.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 119.00 | 14 557.00 | 8 562.00 | 23 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 521.00 | 18 190.00 | 19 331.00 | 37 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 439.00 | | 438 439.00 | 438 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 960.00 | 18 190.00 | 457 770.00 | 475 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 305.00 | | | 298 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 770.00 | | | 457 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 305.00 | | | 298 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 618.00 | | 466 618.00 | 466 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 618.00 | | 466 618.00 | 466 618.00 |
FM Production stockée | | | 76 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 962.00 | | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 633.00 | | | 547 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 042.00 | | | 527 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 221.00 | | 2 300.00 | 35 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | 2 300.00 | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 682.00 | 9 508.00 | | 8 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 333.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 9 175.00 | | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VC Groupe et associés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 171.00 | 87 769.00 | 3 402.00 | 91 171.00 |
VW T.V.A. | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 305.00 | 298 305.00 | | 298 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 005.00 | | | 201 005.00 |