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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 091.00 | | 298 091.00 | 298 091.00 |
CU Autres participations | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
DH Report à nouveau | -20 919.00 | -14 521.00 | | -20 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | -6 398.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 87 402.00 | 85 538.00 | | 87 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 087.00 | 135 325.00 | | 102 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 337.00 | 54 712.00 | | 77 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 1 896.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 21 126.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 689.00 | 213 059.00 | | 210 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 091.00 | 298 597.00 | | 298 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 353.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -353.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 478.00 | 42 876.00 | | 50 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 614.00 | 49 274.00 | | 48 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | -6 398.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 052.00 | 34 209.00 | 67 843.00 | 102 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VP Divers | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 702.00 | 39 452.00 | 2 250.00 | 41 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 689.00 | 142 846.00 | 67 843.00 | 210 689.00 |