| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 673.00 | 555.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 2 745.00 | 13 511.00 | 16 256.00 |
AX Avances et acomptes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 175.00 | 4 978.00 | 17 197.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 284.00 | 4 978.00 | 77 306.00 | 82 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
DH Report à nouveau | -15 224.00 | -13 641.00 | | -15 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 408.00 | -1 583.00 | | 25 408.00 |
DL TOTAL (I) | 43 312.00 | 17 904.00 | | 43 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409.00 | 7 000.00 | | 13 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 31.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 2 501.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | 4 686.00 | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 994.00 | 14 218.00 | | 33 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 306.00 | 32 122.00 | | 77 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 877.00 | 14 218.00 | | 25 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045.00 | | 16 803.00 | 6 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 22 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | 673.00 | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | 16 130.00 | 3 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 3 320.00 | 673.00 | 2 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 727.00 | 673.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 2 593.00 | | 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 409.00 | 5 293.00 | 8 117.00 | 13 409.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 994.00 | 25 877.00 | 8 117.00 | 33 994.00 |