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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
040 Immobilisations financières | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 750.00 | 5 550.00 | 89 200.00 | 94 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
110 Total général Actif | 156 510.00 | 5 550.00 | 150 960.00 | 156 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 13.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 731.00 | 50 013.00 | | 73 731.00 |
242 Autres charges externes. | 3 829.00 | 3 901.00 | | 3 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 244.00 | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 138.00 | 33 747.00 | | 42 138.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | 5 784.00 | | 4 338.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 518.00 | 43 679.00 | | 50 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 213.00 | 6 334.00 | | 23 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 5 276.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 630.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 666.00 | 428.00 | | 31 666.00 |