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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553.00 | 464.00 | 9 089.00 | 9 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 507.00 | 59 692.00 | 23 814.00 | 83 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 590.00 | 68 153.00 | 103 437.00 | 171 590.00 |
BT Marchandises | 499 367.00 | | 499 367.00 | 499 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 277.00 | | 301 277.00 | 301 277.00 |
BZ Autres créances | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CF Disponibilités | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 603.00 | | 1 076 603.00 | 1 076 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 193.00 | 68 153.00 | 1 180 040.00 | 1 248 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DH Report à nouveau | | -6 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | 11 586.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 84 712.00 | 54 863.00 | | 84 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 71 988.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 790.00 | 200 718.00 | | 229 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 536.00 | 6 135.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 990.00 | 595 294.00 | | 772 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 693.00 | 85 559.00 | | 79 693.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | 943.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 328.00 | 960 637.00 | | 1 095 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 040.00 | 1 015 499.00 | | 1 180 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 972 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 976 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 342.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 061.00 | 1 342.00 | | 29 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 061.00 | 4 707.00 | | -29 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 589.00 | 3 327 171.00 | | 3 987 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 739.00 | 3 315 586.00 | | 3 957 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 850.00 | 11 586.00 | | 29 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 304.00 | 1 148.00 | 11 138.00 | 159 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | | 11 138.00 | 81 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 386.00 | 1 148.00 | | 52 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 026.00 | 10 127.00 | | 58 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 030.00 | 10 127.00 | | 50 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 990.00 | 772 990.00 | | 772 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
UX Autres créances clients | 301 277.00 | 301 277.00 | | 301 277.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 229 790.00 | | | 229 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 347.00 | 411 813.00 | 53 534.00 | 465 347.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 792.00 | 857 002.00 | | 1 086 792.00 |