| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 023.00 | 9 870.00 | 31 153.00 | 41 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 15 544.00 | 39 724.00 | 55 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 568.00 | 25 414.00 | 93 154.00 | 118 568.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 899.00 | | 132 899.00 | 132 899.00 |
BZ Autres créances | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 588.00 | 25 414.00 | 349 174.00 | 374 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 841.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 452.00 | 15 970.00 | | 40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 104.00 | 49 313.00 | | 51 104.00 |
DL TOTAL (I) | 113 556.00 | 86 123.00 | | 113 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 664.00 | 27 088.00 | | 19 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591.00 | 1 595.00 | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 33 891.00 | | 38 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 813.00 | 52 958.00 | | 166 813.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 32 377.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 618.00 | 147 910.00 | | 235 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 174.00 | 234 033.00 | | 349 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 512.00 | | 1 360 512.00 | 1 360 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 512.00 | | 1 360 512.00 | 1 360 512.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740.00 | 1 667.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 1 667.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 1 790.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 262.00 | 9 692.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 11 482.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | -9 815.00 | | -8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 11 259.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 831.00 | 596 885.00 | | 1 421 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 727.00 | 547 572.00 | | 1 370 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 104.00 | 49 313.00 | | 51 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 881.00 | | 52 421.00 | 81 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 733.00 | 118 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 100 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | | 37 171.00 | 74 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 1 000.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 19 431.00 | 5 471.00 | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 19 431.00 | 5 471.00 | 11 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VI Groupe et associés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 405.00 | 195 155.00 | 3 250.00 | 198 405.00 |
VW T.V.A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |