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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 227.00 | 17 670.00 | 23 557.00 | 41 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 325.00 | 20 550.00 | 27 775.00 | 48 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 298.00 | 108 633.00 | 3 861 665.00 | 3 970 298.00 |
BZ Autres créances | 747 940.00 | | 747 940.00 | 747 940.00 |
CF Disponibilités | 663 037.00 | | 663 037.00 | 663 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 275.00 | 108 633.00 | 5 272 643.00 | 5 381 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 600.00 | 129 183.00 | 5 300 418.00 | 5 429 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 845.00 | 74 275.00 | | 563 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 697.00 | 489 570.00 | | 117 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 343.00 | 1 015 645.00 | | 1 133 343.00 |
DP Provisions pour risques | 20 243.00 | 57 491.00 | | 20 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 243.00 | 57 491.00 | | 20 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 106.00 | 3 506 572.00 | | 2 434 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 737.00 | 1 466 300.00 | | 1 452 737.00 |
EA Autres dettes | 258 327.00 | 227 582.00 | | 258 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 833.00 | 5 202 117.00 | | 4 146 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 418.00 | 6 275 253.00 | | 5 300 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 833.00 | 5 202 117.00 | | 4 146 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 422 021.00 | | 3 422 021.00 | 3 422 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 021.00 | | 3 422 021.00 | 3 422 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 156.00 | 391.00 | | 73 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 156.00 | 391.00 | | 73 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 479.00 | 332 410.00 | | 129 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 479.00 | 332 410.00 | | 129 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 323.00 | -332 020.00 | | -56 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 005.00 | 320 313.00 | | 91 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 284.00 | 6 884 839.00 | | 3 865 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 587.00 | 6 395 268.00 | | 3 747 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 697.00 | 489 570.00 | | 117 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 752.00 | 14 279.00 | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 955.00 | | 5 370.00 | 42 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 857.00 | | 5 370.00 | 35 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 044.00 | 8 506.00 | | 12 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 8 506.00 | | 9 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 491.00 | | 37 248.00 | 57 491.00 |
6T Sur comptes clients | 29 308.00 | 79 325.00 | | 29 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 308.00 | 79 325.00 | | 29 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 799.00 | 79 325.00 | 37 248.00 | 86 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 325.00 | 37 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 106.00 | 2 434 106.00 | | 2 434 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 112.00 | 196 112.00 | | 196 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 785.00 | 363 785.00 | | 363 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 922.00 | 3 766 922.00 | | 3 766 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
VB T. V. A. | 398 716.00 | 398 716.00 | | 398 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 224.00 | 349 224.00 | | 349 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 456.00 | 4 722 456.00 | | 4 722 456.00 |
VW T.V.A. | 671 282.00 | 671 282.00 | | 671 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 833.00 | 4 146 833.00 | | 4 146 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 4 028.00 | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 891.00 | 21 139.00 | | 68 891.00 |
ST Autres comptes | 46 467.00 | 62 155.00 | | 46 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 062.00 | 9 807.00 | | 12 062.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602 923.00 | 4 290 583.00 | | 1 602 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 978.00 | 25 533.00 | | 20 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 339.00 | 29 561.00 | | 40 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 404.00 | 1 329 276.00 | | 684 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 847.00 | 832 540.00 | | 630 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 344.00 | 4 383 684.00 | | 1 730 344.00 |