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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 855.00 | 1 655.00 | 13 200.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 643.00 | 1 655.00 | 520 988.00 | 522 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 504.00 | 1 655.00 | 528 849.00 | 530 504.00 |
CU Autres participations | 507 788.00 | | 507 788.00 | 507 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 143.00 | | | -11 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 143.00 | | | -11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 849.00 | | | 528 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 143.00 | | | -11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 643.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 507 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 655.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515.00 | 38 756.00 | 171 575.00 | 290 515.00 |
VI Groupe et associés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 492.00 | 137 733.00 | 171 575.00 | 389 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |