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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 263.00 | 443.00 | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 6 249.00 | 170.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 456.00 | 47 156.00 | 62 300.00 | 109 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 583.00 | 53 668.00 | 66 913.00 | 120 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BN En cours de production de biens | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 863.00 | | 299 863.00 | 299 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 448.00 | 53 669.00 | 366 778.00 | 420 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 67 513.00 | 56 074.00 | | 67 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 11 438.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 83 685.00 | 75 433.00 | | 83 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 52.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 989.00 | 1 500.00 | | 105 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 10 261.00 | | 42 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 070.00 | 48 277.00 | | 84 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 093.00 | 110 091.00 | | 283 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 778.00 | 185 524.00 | | 366 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
VW T.V.A. | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |