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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | 2 620.00 | 2 539.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540.00 | 2 620.00 | 7 920.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
BZ Autres créances | 427 070.00 | | 427 070.00 | 427 070.00 |
CF Disponibilités | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 754.00 | | 678 754.00 | 678 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 295.00 | 2 620.00 | 686 675.00 | 689 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 327.00 | 25 501.00 | | 210 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 211.00 | 184 825.00 | | 32 211.00 |
DL TOTAL (I) | 248 038.00 | 215 827.00 | | 248 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 792.00 | 5 618.00 | | 30 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 299 975.00 | | 126 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 001.00 | 117 048.00 | | 63 001.00 |
EA Autres dettes | 81 711.00 | 15 694.00 | | 81 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 075.00 | 342 007.00 | | 94 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 636.00 | 780 344.00 | | 438 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 675.00 | 996 171.00 | | 686 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 400.00 | 67 425.00 | 551 826.00 | 484 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 400.00 | 67 425.00 | 551 826.00 | 484 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 47 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 098.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 389.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2 389.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 259.00 | -146 266.00 | | -35 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 388.00 | 2 386 213.00 | | 839 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 177.00 | 2 201 388.00 | | 807 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 211.00 | 184 825.00 | | 32 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657.00 | | 883.00 | 9 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | 883.00 | 4 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 1 509.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 509.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VI Groupe et associés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 174.00 | 555 793.00 | 5 381.00 | 561 174.00 |
VW T.V.A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 636.00 | 438 636.00 | | 438 636.00 |