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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 068.00 | 9 197.00 | 52 871.00 | 62 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 017.00 | 4 811.00 | 81 206.00 | 86 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 400.00 | 14 008.00 | 219 392.00 | 233 400.00 |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 599.00 | 14 008.00 | 269 591.00 | 283 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 321.00 | | | 246 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 591.00 | | | 269 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
FG Production vendue services | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 338.00 | | 254 338.00 | 254 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 163.00 | | | 264 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 040.00 | 12 392.00 | 57 207.00 | 91 040.00 |
VI Groupe et associés | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 321.00 | 167 673.00 | 57 208.00 | 246 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
ST Autres comptes | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 957.00 | | | 106 957.00 |