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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 43 890.00 | 7 460.00 | 51 350.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 232.00 | 43 890.00 | 63 342.00 | 107 232.00 |
060 Stock marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
072 Créances – Autres | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
084 Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
110 Total général Actif | 124 764.00 | 43 890.00 | 80 874.00 | 124 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
242 Autres charges externes. | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
252 Charges sociales | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |