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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 7 990.00 | 19 000.00 | 26 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 374.00 | 11 583.00 | 18 790.00 | 30 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 744.00 | 21 424.00 | 38 320.00 | 59 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 979.00 | 21 424.00 | 178 555.00 | 199 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | 43 985.00 | | 27 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | -16 755.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 30 836.00 | 30 530.00 | | 30 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 631.00 | 24 344.00 | | 21 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818.00 | 3 456.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 9 111.00 | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 126.00 | 101 247.00 | | 107 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 719.00 | 138 160.00 | | 147 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 555.00 | 168 691.00 | | 178 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 285.00 | 119 078.00 | | 144 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108.00 | 5 228.00 | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664.00 | 4 761.00 | | 16 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 958.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 3 803.00 | | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523.00 | 5 089.00 | 5 089.00 | 8 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 765.00 | 140 235.00 | 530.00 | 140 765.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 719.00 | 144 285.00 | 3 434.00 | 147 719.00 |