| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427.00 | 2 208.00 | 2 218.00 | 4 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 427.00 | 2 208.00 | 2 218.00 | 4 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 624.00 | 2 208.00 | 43 415.00 | 45 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 820.00 | 3 018.00 | | 3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 802.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410.00 | 6 020.00 | | 9 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 16 495.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 494.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | 14 690.00 | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 005.00 | 44 680.00 | | 34 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 415.00 | 50 701.00 | | 43 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 729.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 729.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -729.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 545.00 | 232 113.00 | | 209 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 156.00 | 231 311.00 | | 206 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | 802.00 | | 3 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 4 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 1 547.00 | 3 440.00 | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 1 547.00 | 3 440.00 | 4 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |