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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 731.00 | 20 041.00 | 17 690.00 | 37 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 731.00 | 20 041.00 | 40 690.00 | 60 731.00 |
060 Stock marchandises | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 350.00 | 203.00 | 22 147.00 | 22 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 038.00 | 203.00 | 88 835.00 | 89 038.00 |
110 Total général Actif | 149 769.00 | 20 244.00 | 129 525.00 | 149 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
224 Production immobilisée | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 958.00 | | | 259 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
252 Charges sociales | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 609.00 | | | 245 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 734.00 | | | 11 734.00 |