| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 213.00 | 453.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 176.00 | 213.00 | 963.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 148.00 | 4 745.00 | 33 402.00 | 38 148.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 979.00 | 4 745.00 | 77 233.00 | 81 979.00 |
110 Total général Actif | 83 155.00 | 4 958.00 | 78 197.00 | 83 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 315.00 | 62 743.00 | | 118 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403.00 | 75 536.00 | | 403.00 |
222 Production stockée | | -9 663.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 718.00 | 128 616.00 | | 118 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 766.00 | 37 421.00 | | 60 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -718.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 24 714.00 | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 156.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 948.00 | 24 179.00 | | 14 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 3 507.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | 41 977.00 | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 11 432.00 | 15 585.00 | | 11 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 6 038.00 | | 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
262 Autres charges | | 2 715.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 516.00 | 168 574.00 | | 118 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202.00 | -39 958.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 230.00 | | |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 487.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 26 127.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -973.00 | 7 658.00 | | -973.00 |