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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 109 859.00 | | 31 109 859.00 | 31 109 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 367 337.00 | | 33 367 337.00 | 33 367 337.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 2 241 076.00 | | 2 241 076.00 | 2 241 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 318.00 | | 2 244 318.00 | 2 244 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 146 770.00 | | 36 146 770.00 | 36 146 770.00 |
CU Autres participations | 2 257 478.00 | | 2 257 478.00 | 2 257 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 114.00 | | 535 114.00 | 535 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645 400.00 | 1 645 400.00 | | 1 645 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 503.00 | 2 497 503.00 | | 2 497 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 316.00 | 540 881.00 | | 265 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 970.00 | 4 697 534.00 | | 4 421 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 721 319.00 | 27 807 225.00 | | 25 721 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990 895.00 | 6 950 542.00 | | 5 990 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 17 848.00 | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 724 800.00 | 34 775 614.00 | | 31 724 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 146 770.00 | 39 473 148.00 | | 36 146 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 701.00 | 2 099 856.00 | | 1 910 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 385.00 | 1 558 975.00 | | 1 645 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 316.00 | 540 881.00 | | 265 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 219 114.00 | | 1 879 638.00 | 35 219 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731 415.00 | 33 367 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731 415.00 | 33 367 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219 114.00 | | 1 879 638.00 | 35 219 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 109 859.00 | 31 109 859.00 | | 31 109 859.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 721 319.00 | 2 060 181.00 | 8 032 818.00 | 25 721 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 990 895.00 | 5 990 895.00 | | 5 990 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085 907.00 | | | 2 085 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 113 101.00 | 31 113 101.00 | | 31 113 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 724 800.00 | 8 063 662.00 | 8 032 818.00 | 31 724 800.00 |