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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 797.00 | | 1 079 797.00 | 1 079 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 783.00 | | 2 584 783.00 | 2 584 783.00 |
BZ Autres créances | 26 173 633.00 | | 26 173 633.00 | 26 173 633.00 |
CF Disponibilités | 340 462.00 | | 340 462.00 | 340 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 514 095.00 | | 26 514 095.00 | 26 514 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 603 875.00 | | 29 603 875.00 | 29 603 875.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 504 997.00 | | 504 997.00 | 504 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DH Report à nouveau | 282 659.00 | | | 282 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 245.00 | | | 402 245.00 |
DL TOTAL (I) | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 808 188.00 | | | 23 808 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086 517.00 | | | 5 086 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 910 377.00 | | | 28 910 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 603 875.00 | | | 29 603 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 762.00 | | | 1 381 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 305.00 | | | 1 642 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 060.00 | | | 1 240 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 245.00 | | | 402 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 880.00 | | 500 000.00 | 2 608 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 097.00 | 2 584 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 097.00 | 2 584 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 880.00 | | 500 000.00 | 2 608 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 797.00 | 67 603.00 | | 1 079 797.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 26 167 346.00 | | | 26 167 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 808 188.00 | 1 366 090.00 | 4 927 925.00 | 23 808 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 086 517.00 | | | 5 086 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 159.00 | | | 1 341 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 253 430.00 | 73 889.00 | 271 795 422.00 | 27 253 430.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 910 377.00 | 1 381 762.00 | 4 927 925.00 | 28 910 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
ST Autres comptes | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |