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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012 288.00 | | 1 012 288.00 | 1 012 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 273.00 | | 2 517 273.00 | 2 517 273.00 |
BZ Autres créances | 20 380 089.00 | | 20 380 089.00 | 20 380 089.00 |
CF Disponibilités | 470 903.00 | | 470 903.00 | 470 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 850 992.00 | | 20 850 992.00 | 20 850 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 722 773.00 | | 23 722 773.00 | 23 722 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012 288.00 | | | 1 012 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 115 140.00 | | | 19 115 140.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 508.00 | | 354 508.00 | 354 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 812.00 | 749 765.00 | | 554 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | 2 472 252.00 | 2 104 393.00 | | 2 472 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 032.00 | 367 859.00 | | 323 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 124.00 | 3 229 045.00 | | 3 357 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 160 919.00 | 18 546 265.00 | | 17 160 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 282.00 | 3 451 142.00 | | 3 199 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 726.00 | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 365 649.00 | 22 003 133.00 | | 20 365 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 722 773.00 | 25 232 178.00 | | 23 722 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 945.00 | 1 497 052.00 | | 1 670 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 405.00 | | | -9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 642.00 | 1 336 310.00 | | 1 273 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 610.00 | 968 451.00 | | 950 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 032.00 | 367 859.00 | | 323 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 273.00 | | | 2 517 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 273.00 | | | 2 517 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 288.00 | | 1 012 288.00 | 1 012 288.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 20 379 107.00 | 1 263 967.00 | 19 115 140.00 | 20 379 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 160 919.00 | 1 419 570.00 | 6 051 372.00 | 17 160 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 199 282.00 | 245 927.00 | 2 953 354.00 | 3 199 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 346.00 | | | 1 385 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 392 376.00 | 1 264 949.00 | 20 127 428.00 | 21 392 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 365 649.00 | 1 670 945.00 | 9 004 726.00 | 20 365 649.00 |