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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 340 262.00 | | 20 340 262.00 | 20 340 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947 606.00 | | 21 947 606.00 | 21 947 606.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 470 834.00 | | 470 834.00 | 470 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 513.00 | | 471 513.00 | 471 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 059 554.00 | | 23 059 554.00 | 23 059 554.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 640 435.00 | | 640 435.00 | 640 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 453.00 | 1 013 694.00 | | 1 164 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 737.00 | 595 804.00 | | 626 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 572.00 | 1 615 879.00 | | 1 797 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 255 685.00 | 22 672 284.00 | | 21 255 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 4 714.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 198.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | | 61 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 261 982.00 | 22 738 367.00 | | 21 261 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 059 554.00 | 24 354 246.00 | | 23 059 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 625.00 | 1 277 555.00 | | 1 206 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 888.00 | 681 751.00 | | 579 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 737.00 | 595 804.00 | | 626 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 077 128.00 | | 102 358.00 | 23 077 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 880.00 | 21 947 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 880.00 | 21 947 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 077 128.00 | | 102 358.00 | 23 077 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 340 262.00 | | 20 340 262.00 | 20 340 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607 344.00 | | 1 607 344.00 | 1 607 344.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 255 685.00 | 1 425 731.00 | 5 718 508.00 | 21 255 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 435.00 | 42 813.00 | 597 622.00 | 640 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 588 720.00 | 43 492.00 | 22 545 228.00 | 22 588 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 261 982.00 | 1 432 028.00 | 5 718 508.00 | 21 261 982.00 |