| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 885.00 | 86 696.00 | 106 190.00 | 192 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 280.00 | 86 696.00 | 118 584.00 | 205 280.00 |
BT Marchandises | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 471.00 | 86 696.00 | 247 776.00 | 334 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 216.00 | -51 777.00 | | -2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 49 561.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 22 586.00 | 17 784.00 | | 22 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 156.00 | 144 817.00 | | 116 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 501.00 | 45 365.00 | | 44 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 5 568.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 103.00 | 80 349.00 | | 50 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 929.00 | 10 101.00 | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 190.00 | 286 200.00 | | 225 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 776.00 | 303 984.00 | | 247 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 230.00 | 171 092.00 | | 140 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 472.00 | | 377 472.00 | 377 472.00 |
FG Production vendue services | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 907.00 | | 539 907.00 | 539 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 436.00 | |
GE Autres charges | | | -1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 147.00 | 34 934.00 | | 8 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | 34 934.00 | | 8 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | 5 218.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 5 322.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | 29 612.00 | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 004.00 | 557 197.00 | | 549 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 203.00 | 507 636.00 | | 544 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 49 561.00 | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 301.00 | | 31 688.00 | 180 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 205 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 192 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 116.00 | | 31 479.00 | 168 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 209.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 016.00 | 30 436.00 | 5 756.00 | 62 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 30 436.00 | 5 756.00 | 62 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 109.00 | 30 148.00 | 84 960.00 | 115 109.00 |
VI Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 379.00 | 108 296.00 | 11 083.00 | 119 379.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 690.00 | 136 730.00 | 84 960.00 | 221 690.00 |