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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 685.00 | 104 696.00 | 148 989.00 | 253 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 095.00 | 105 416.00 | 150 679.00 | 256 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
072 Créances – Autres | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
084 Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
110 Total général Actif | 313 283.00 | 105 416.00 | 207 867.00 | 313 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 769.00 | 288 880.00 | | 379 769.00 |
230 Autres produits | 5 894.00 | 2 257.00 | | 5 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 663.00 | 291 137.00 | | 385 663.00 |
242 Autres charges externes. | 196 112.00 | 122 399.00 | | 196 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 158.00 | 10 135.00 | | 11 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 118.00 | 103 442.00 | | 113 118.00 |
252 Charges sociales | 8 724.00 | 4 902.00 | | 8 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 392.00 | 27 851.00 | | 33 392.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 601.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 659.00 | 269 329.00 | | 362 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 004.00 | 21 807.00 | | 23 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | 1 096.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 1 053.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 512.00 | 1 380.00 | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 2 987.00 | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 139.00 | 17 484.00 | | 17 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 299.00 | | | 140 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |