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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 7 068.00 | 11 952.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779.00 | 5 232.00 | 1 546.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 799.00 | 12 300.00 | 13 498.00 | 25 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
BZ Autres créances | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 788.00 | 12 300.00 | 179 487.00 | 191 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | -7 617.00 | -2 823.00 | | -7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | -4 794.00 | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043.00 | -2 264.00 | | 8 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152.00 | 15 505.00 | | 10 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 5 965.00 | | 17 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 976.00 | 114 939.00 | | 108 976.00 |
EA Autres dettes | 34 394.00 | 35 452.00 | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 444.00 | 171 863.00 | | 171 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 487.00 | 169 598.00 | | 179 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 296.00 | 161 711.00 | | 164 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FG Production vendue services | 524 969.00 | | 524 969.00 | 524 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 129.00 | | 526 129.00 | 526 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 129.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 129.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 054.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 334.00 | 442 489.00 | | 528 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 026.00 | 447 283.00 | | 518 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | -4 794.00 | | 10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278.00 | | 11 520.00 | 14 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | | 11 520.00 | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 5 285.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 5 285.00 | | 7 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UX Autres créances clients | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152.00 | 3 512.00 | 6 639.00 | 10 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VP Divers | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 936.00 | 164 296.00 | 6 639.00 | 170 936.00 |