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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 19 805.00 | 23 870.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 046.00 | 7 314.00 | 31 733.00 | 39 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 540.00 | 27 119.00 | 60 421.00 | 87 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 719.00 | 1 067.00 | 77 652.00 | 78 719.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 178.00 | 1 067.00 | 340 111.00 | 341 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 717.00 | 28 186.00 | 400 532.00 | 428 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DH Report à nouveau | | -1 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | 43 178.00 | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 170 763.00 | 71 984.00 | | 170 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 422.00 | 47 433.00 | | 108 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 12 423.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 55 293.00 | | 49 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 623.00 | 83 851.00 | | 55 623.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 969.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 769.00 | 200 969.00 | | 229 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 532.00 | 272 953.00 | | 400 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | 1 067.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 1 067.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 1 067.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 422.00 | 24 099.00 | 74 170.00 | 108 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 854.00 | 100 036.00 | 4 818.00 | 104 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 769.00 | 145 446.00 | 74 170.00 | 229 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |