| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 82.00 | 909.00 | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967 323.00 | 82.00 | 14 967 241.00 | 14 967 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 12 606 291.00 | | 12 606 291.00 | 12 606 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 974.00 | | 477 974.00 | 477 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 088 929.00 | | 13 088 929.00 | 13 088 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 056 251.00 | 82.00 | 28 056 169.00 | 28 056 251.00 |
CU Autres participations | 14 951 331.00 | | 14 951 331.00 | 14 951 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 402 777.00 | 3 922 774.00 | | 4 402 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 008 988.00 | 480 003.00 | | 23 008 988.00 |
DL TOTAL (I) | 27 686 765.00 | 4 677 777.00 | | 27 686 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 136 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 851.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 951.00 | 109 331.00 | | 361 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 405.00 | 3 254 104.00 | | 369 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 056 169.00 | 7 931 880.00 | | 28 056 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 405.00 | 304 737.00 | | 369 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 951 425.00 | | | 28 951 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 951 425.00 | | | 28 951 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 864.00 | | | 6 838 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 864.00 | 14 410.00 | | 6 838 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 112 561.00 | -14 410.00 | | 22 112 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 292.00 | 5 815.00 | | 338 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 728 156.00 | 1 055 005.00 | | 30 728 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 168.00 | 575 002.00 | | 7 719 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 008 988.00 | 480 003.00 | | 23 008 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 864.00 | | 14 952 321.00 | 6 853 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 838 864.00 | 14 966 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838 864.00 | 14 967 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853 864.00 | | 14 951 329.00 | 6 853 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 481.00 | 332 481.00 | | 332 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 12 605 921.00 | 12 605 921.00 | | 12 605 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 134 468.00 | | | 3 134 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610 955.00 | 12 610 955.00 | | 12 610 955.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |