| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 450.00 | 9 334.00 | 13 116.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 923.00 | 12 807.00 | 13 116.00 | 25 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 100.00 | 12 807.00 | 21 293.00 | 34 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 401.00 | -5 475.00 | | -5 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 478.00 | 73.00 | | -17 478.00 |
DL TOTAL (I) | -21 779.00 | -4 301.00 | | -21 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 3 510.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | 28 959.00 | | 39 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 072.00 | 32 470.00 | | 43 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 293.00 | 28 168.00 | | 21 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 470.00 | 33 490.00 | | 32 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 284.00 | 114 123.00 | | 109 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 762.00 | 114 050.00 | | 126 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 478.00 | 73.00 | | -17 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693.00 | | 4 875.00 | 19 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | 2 649.00 | | 10 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 159.00 | 2 649.00 | | 10 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | | 1 355.00 | 24 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 159.00 | 2 649.00 | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 2 649.00 | | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VW T.V.A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |