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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 4 542.00 | 1 545.00 | 2 997.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 874.00 | 635 037.00 | 622 836.00 | 1 257 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 502.00 | 9 711.00 | 25 791.00 | 35 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 993.00 | 647 368.00 | 651 625.00 | 1 298 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 452.00 | | 449 452.00 | 449 452.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 212.00 | | 594 212.00 | 594 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 205.00 | 647 368.00 | 1 245 837.00 | 1 893 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 249 025.00 | 236 854.00 | | 249 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 12 170.00 | | 15 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DK Provisions réglementées | 15 440.00 | 23 298.00 | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 342 459.00 | 320 723.00 | | 342 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 879.00 | 869 067.00 | | 730 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 939.00 | 10 000.00 | | 14 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 28 847.00 | | 64 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | 98 916.00 | | 92 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 377.00 | 1 006 831.00 | | 903 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 837.00 | 1 327 555.00 | | 1 245 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 373.00 | 392 931.00 | | 352 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | 98 400.00 | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 980.00 | | 206 013.00 | 1 208 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 1 298 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 1 297 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 906.00 | | 206 013.00 | 1 207 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 563.00 | 172 868.00 | 63 063.00 | 537 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 489.00 | 172 868.00 | 63 063.00 | 536 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 298.00 | | 7 857.00 | 23 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 298.00 | | 7 857.00 | 23 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 449 452.00 | 449 452.00 | | 449 452.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 879.00 | 156 482.00 | 490 439.00 | 706 879.00 |
VI Groupe et associés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 611.00 | | | 214 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 437.00 | 482 437.00 | | 482 437.00 |
VW T.V.A. | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 769.00 | 352 373.00 | 490 439.00 | 902 769.00 |