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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 4 535.00 | 13 112.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062.00 | 4 535.00 | 16 528.00 | 21 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 015.00 | | 295 015.00 | 295 015.00 |
CF Disponibilités | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 594.00 | | 450 594.00 | 450 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 656.00 | 4 535.00 | 467 122.00 | 471 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 647.00 | 43 599.00 | | 173 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 977.00 | 130 047.00 | | 137 977.00 |
DL TOTAL (I) | 339 124.00 | 201 147.00 | | 339 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 3 735.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | 32 482.00 | | 29 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 117 555.00 | | 87 642.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 10 122.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 998.00 | 163 893.00 | | 127 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 122.00 | 365 040.00 | | 467 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 2 236.00 | 2.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 236.00 | 2.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 598.00 | 44 182.00 | | 47 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |