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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 201.00 | 110 707.00 | 8 494.00 | 119 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 964.00 | 249 463.00 | 161 502.00 | 410 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 912.00 | 362 015.00 | 199 897.00 | 561 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683 553.00 | | 683 553.00 | 683 553.00 |
CF Disponibilités | 1 760 758.00 | | 1 760 758.00 | 1 760 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 466.00 | | 2 448 466.00 | 2 448 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 378.00 | 362 015.00 | 2 648 363.00 | 3 010 378.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 946 236.00 | 791 625.00 | | 946 236.00 |
DH Report à nouveau | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 708.00 | 154 612.00 | | 368 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 716.00 | 1 226 009.00 | | 1 594 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 584.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 322.00 | 505 638.00 | | 617 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 898.00 | 211 301.00 | | 227 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 966.00 | 147 829.00 | | 207 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 647.00 | 865 352.00 | | 1 053 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 363.00 | 2 091 361.00 | | 2 648 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 584.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 054.00 | | 1 079 054.00 | 1 079 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 054.00 | | 1 079 054.00 | 1 079 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 977.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 572.00 | 14 970.00 | | 98 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 572.00 | 14 970.00 | | 98 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 100.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 1 100.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 265.00 | 13 870.00 | | 87 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 684.00 | 48 705.00 | | 111 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 931.00 | 878 716.00 | | 1 380 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 223.00 | 724 104.00 | | 1 012 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 708.00 | 154 612.00 | | 368 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 308.00 | 35 977.00 | 270.00 | 326 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 463.00 | 35 977.00 | 270.00 | 324 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 322.00 | 617 322.00 | | 617 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 908.00 | 685 908.00 | | 685 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 393.00 | 685 908.00 | 7 485.00 | 693 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 647.00 | 1 053 647.00 | | 1 053 647.00 |