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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 12 238.00 | 1 047.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 467.00 | 7 788.00 | 214 679.00 | 222 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 753.00 | 20 026.00 | 245 727.00 | 265 753.00 |
BT Marchandises | 345 188.00 | | 345 188.00 | 345 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CF Disponibilités | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 390.00 | | 627 390.00 | 627 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 144.00 | 20 026.00 | 873 117.00 | 893 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
DL TOTAL (I) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 786.00 | | | 434 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 630.00 | | | 242 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 659.00 | | | 754 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 117.00 | | | 873 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 778.00 | | | 361 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 890.00 | | 252 467.00 | 81 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 983.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 603.00 | 265 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 620.00 | 235 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | | 222 467.00 | 73 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | 30 000.00 | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 231.00 | 11 253.00 | 53 457.00 | 62 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 231.00 | 11 253.00 | 53 457.00 | 62 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 786.00 | 61 428.00 | 325 398.00 | 434 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 983.00 | 75 983.00 | 30 000.00 | 105 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 136.00 | 361 778.00 | 325 398.00 | 735 136.00 |