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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AP Constructions | 52 452.00 | 26 124.00 | 26 328.00 | 52 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 039.00 | 63 666.00 | 11 373.00 | 75 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 1 482.00 | 5 499.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 293.00 | 96 493.00 | 43 800.00 | 140 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 459.00 | | 664 459.00 | 664 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 751.00 | 96 493.00 | 708 259.00 | 804 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 602.00 | 8 831.00 | | 17 602.00 |
DH Report à nouveau | -9 131.00 | -205 131.00 | | -9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 652.00 | 8 771.00 | | 445 652.00 |
DL TOTAL (I) | 456 323.00 | -185 329.00 | | 456 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | 31 633.00 | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 710 415.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 92 254.00 | | 49 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 008.00 | 67 889.00 | | 182 008.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 334 154.00 | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 935.00 | 1 248 080.00 | | 251 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 259.00 | 1 062 752.00 | | 708 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478.00 | | | 244 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 994.00 | | 1 239 994.00 | 1 239 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 994.00 | | 1 239 994.00 | 1 239 994.00 |
FM Production stockée | | | -144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 2 339.00 | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 260.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 331.00 | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 102.00 | | | 514 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 806.00 | 331.00 | | 516 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 469.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 317.00 | 469.00 | | 121 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 488.00 | -138.00 | | 395 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 499.00 | 789 471.00 | | 1 616 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 847.00 | 780 700.00 | | 1 170 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 652.00 | 8 771.00 | | 445 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 092.00 | 8 161.00 | | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 779.00 | 12 994.00 | 2 281.00 | 85 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 558.00 | 12 994.00 | 2 281.00 | 80 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 008.00 | 182 008.00 | | 182 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 865.00 | 10 408.00 | 7 457.00 | 17 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 043.00 | 221 043.00 | | 221 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 935.00 | 244 478.00 | 7 457.00 | 251 935.00 |