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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 010.00 | 106.00 | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 612.00 | 16 958.00 | 35 654.00 | 52 612.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 828.00 | 18 968.00 | 35 860.00 | 54 828.00 |
060 Stock marchandises | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
084 Disponibilités | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 781.00 | | 255 781.00 | 255 781.00 |
110 Total général Actif | 310 609.00 | 18 968.00 | 291 641.00 | 310 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 758.00 | 2.00 | | 131 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 946.00 | 109 276.00 | | 35 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -120 406.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 828.00 | 15 694.00 | | 52 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 277.00 | 7 093.00 | | 11 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 531.00 | 11 657.00 | | 96 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 227.00 | -11 655.00 | | 35 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 431.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 630.00 | -12 260.00 | | 33 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 725.00 | | | 17 725.00 |